新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| コール・ローン | 855,978 | 685,129 |
| 親投資信託受益証券 | 66,817,409 | 74,212,646 |
| 流動資産計 | 67,673,387 | 76,097,775 |
| 資産の部合計 | 67,673,387 | 76,097,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,266 | 205,893 |
| 未払解約金 | 90,941 | 778,626 |
| 未払受託者報酬 | 3,176 | 3,578 |
| 未払委託者報酬 | 92,382 | 104,057 |
| その他未払費用 | 191 | 224 |
| 流動負債計 | 391,956 | 1,092,378 |
| 負債の部合計 | 391,956 | 1,092,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,422,293 | 68,631,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,140,862 | 6,374,146 |
| （分配準備積立金） | 5,465,313 | 5,621,491 |
| 元本等合計 | 67,281,431 | 75,005,397 |
| 純資産の部合計 | 67,281,431 | 75,005,397 |
| 負債・純資産合計 | 67,673,387 | 76,097,775 |
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