臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

計算期間	第31計算期間 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	296,610,752円
期末受益権口数	294,336,582口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,077円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第32計算期間 自 平成29年 7月 6日 至 平成29年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	301,191,413円
期末受益権口数	294,550,026口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,225円
期中騰落率	1.77%

計算期間	第33計算期間 自 平成29年 8月 8日 至 平成29年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	302,559,776円
期末受益権口数	295,643,946口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,234円
期中騰落率	0.38%