臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/20 10:42
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

計算期間第40計算期間
自 平成30年 3月 6日
至 平成30年 4月 5日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額89,596,335円
期末受益権口数91,525,083口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,789円
期中騰落率0.55%

計算期間第41計算期間
自 平成30年 4月 6日
至 平成30年 5月 7日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額92,420,600円
期末受益権口数92,361,722口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,006円
期中騰落率2.73%

計算期間第42計算期間
自 平成30年 5月 8日
至 平成30年 6月 5日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額97,591,883円
期末受益権口数93,401,659口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,449円
期中騰落率4.93%