新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月8日 至 2016年6月6日 | 自 2016年6月7日 至 2016年12月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,072 | － |
| 有価証券売買等損益 | -41,648,359 | 77,162,428 |
| 営業収益合計 | -41,646,287 | 77,162,428 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,308 | 6,694 |
| 受託者報酬 | 494,839 | 318,618 |
| 委託者報酬 | 14,350,310 | 9,239,755 |
| その他費用 | 97,908 | 65,837 |
| 営業費用合計 | 14,945,365 | 9,630,904 |
| 全事業営業利益 | -56,591,652 | 67,531,524 |
| 当期経常利益 | -56,591,652 | 67,531,524 |
| 四半期純利益 | -56,591,652 | 67,531,524 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,414,699 | 26,819,609 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,991,874 | 836,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,183,958 | 25,164,374 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,183,958 | 25,164,374 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 394,719 | 63,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 394,719 | 63,004 |
| 分配金 | 1,570,603 | 985,159 |
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