新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月7日 至 2016年12月5日 | 自 2016年12月6日 至 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 77,162,428 | 92,737,057 |
| 営業収益合計 | 77,162,428 | 92,737,057 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,694 | 4,538 |
| 受託者報酬 | 318,618 | 250,113 |
| 委託者報酬 | 9,239,755 | 7,253,277 |
| その他費用 | 65,837 | 53,214 |
| 営業費用合計 | 9,630,904 | 7,561,142 |
| 全事業営業利益 | 67,531,524 | 85,175,915 |
| 当期経常利益 | 67,531,524 | 85,175,915 |
| 四半期純利益 | 67,531,524 | 85,175,915 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,819,609 | 13,675,610 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 836,252 | 72,887,725 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,164,374 | 1,312,320 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,164,374 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,312,320 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,004 | 4,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,874 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,004 | － |
| 分配金 | 985,159 | 756,278 |
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