新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月5日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,727,796 | 5,531,925 |
| 親投資信託受益証券 | 307,776,801 | 260,218,750 |
| 流動資産計 | 317,504,597 | 265,750,675 |
| 資産の部合計 | 317,504,597 | 265,750,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 260,722 | 221,755 |
| 未払解約金 | 1,417,636 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,018 | 76,068 |
| 未払委託者報酬 | 3,741,482 | 2,205,824 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 20,873 | 5,414 |
| 流動負債計 | 5,569,749 | 2,509,076 |
| 負債の部合計 | 5,569,749 | 2,509,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,722,139 | 221,755,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,212,709 | 41,486,303 |
| （分配準備積立金） | 39,090,014 | 34,919,531 |
| 元本等合計 | 311,934,848 | 263,241,599 |
| 純資産の部合計 | 311,934,848 | 263,241,599 |
| 負債・純資産合計 | 317,504,597 | 265,750,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
