新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月5日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,531,925 | 4,057,143 |
| 親投資信託受益証券 | 260,218,750 | 220,977,371 |
| 流動資産計 | 265,750,675 | 225,034,514 |
| 資産の部合計 | 265,750,675 | 225,034,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,755 | 185,111 |
| 未払解約金 | － | 140,367 |
| 未払受託者報酬 | 76,068 | 62,018 |
| 未払委託者報酬 | 2,205,824 | 1,798,328 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| その他未払費用 | 5,414 | 4,325 |
| 流動負債計 | 2,509,076 | 2,190,158 |
| 負債の部合計 | 2,509,076 | 2,190,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,755,296 | 185,111,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,486,303 | 37,733,219 |
| （分配準備積立金） | 34,919,531 | 31,124,901 |
| 元本等合計 | 263,241,599 | 222,844,356 |
| 純資産の部合計 | 263,241,599 | 222,844,356 |
| 負債・純資産合計 | 265,750,675 | 225,034,514 |
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