新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,057,143 | 4,793,376 |
| 親投資信託受益証券 | 220,977,371 | 197,807,427 |
| 流動資産計 | 225,034,514 | 202,600,803 |
| 資産の部合計 | 225,034,514 | 202,600,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 185,111 | 151,995 |
| 未払解約金 | 140,367 | 487,942 |
| 未払受託者報酬 | 62,018 | 59,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,328 | 1,723,232 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 4,325 | 4,000 |
| 流動負債計 | 2,190,158 | 2,426,603 |
| 負債の部合計 | 2,190,158 | 2,426,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,111,137 | 151,995,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,733,219 | 48,178,758 |
| （分配準備積立金） | 31,124,901 | 33,244,620 |
| 元本等合計 | 222,844,356 | 200,174,200 |
| 純資産の部合計 | 222,844,356 | 200,174,200 |
| 負債・純資産合計 | 225,034,514 | 202,600,803 |
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