AMO J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月17日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,160,649 | － |
| コール・ローン | － | 27,450,346 |
| 親投資信託受益証券 | 2,329,186,450 | 2,189,876,322 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,371,347,099 | 2,217,326,668 |
| 資産の部合計 | 2,371,347,099 | 2,217,326,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,384,057 | 2,343,643 |
| 未払解約金 | 17,699,854 | 10,486,759 |
| 未払受託者報酬 | 415,287 | 645,610 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,341 | 7,747,246 |
| 未払利息 | － | 41 |
| その他未払費用 | 62,862 | 101,799 |
| 流動負債計 | 25,545,401 | 21,325,098 |
| 負債の部合計 | 25,545,401 | 21,325,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,384,057,153 | 2,343,643,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,255,455 | -147,641,448 |
| （分配準備積立金） | 111,840,086 | 121,111,444 |
| 元本等合計 | 2,345,801,698 | 2,196,001,570 |
| 純資産の部合計 | 2,345,801,698 | 2,196,001,570 |
| 負債・純資産合計 | 2,371,347,099 | 2,217,326,668 |
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