AMO J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,450,346 | 18,695,622 |
| 親投資信託受益証券 | 2,189,876,322 | 1,889,127,711 |
| 未収入金 | － | 34,000,000 |
| 流動資産計 | 2,217,326,668 | 1,941,823,333 |
| 資産の部合計 | 2,217,326,668 | 1,941,823,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,343,643 | 2,017,109 |
| 未払解約金 | 10,486,759 | 32,692,276 |
| 未払受託者報酬 | 645,610 | 545,079 |
| 未払委託者報酬 | 7,747,246 | 6,540,871 |
| 未払利息 | 41 | 28 |
| その他未払費用 | 101,799 | 90,199 |
| 流動負債計 | 21,325,098 | 41,885,562 |
| 負債の部合計 | 21,325,098 | 41,885,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,343,643,018 | 2,017,109,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,641,448 | -117,171,657 |
| （分配準備積立金） | 121,111,444 | 122,081,260 |
| 元本等合計 | 2,196,001,570 | 1,899,937,771 |
| 純資産の部合計 | 2,196,001,570 | 1,899,937,771 |
| 負債・純資産合計 | 2,217,326,668 | 1,941,823,333 |
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