AMO J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,291,868 | 23,633,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,997,547 | 1,546,575,017 |
| 流動資産計 | 1,683,289,415 | 1,570,208,762 |
| 資産の部合計 | 1,683,289,415 | 1,570,208,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,889,139 | 1,681,852 |
| 未払解約金 | 933,498 | 2,025,978 |
| 未払受託者報酬 | 463,911 | 419,007 |
| 未払委託者報酬 | 5,566,919 | 5,027,993 |
| 未払利息 | 33 | 41 |
| その他未払費用 | 64,804 | 13,345 |
| 流動負債計 | 8,918,304 | 9,168,216 |
| 負債の部合計 | 8,918,304 | 9,168,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,889,139,604 | 1,681,852,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,768,493 | -120,811,887 |
| （分配準備積立金） | 125,388,555 | 131,876,086 |
| 元本等合計 | 1,674,371,111 | 1,561,040,546 |
| 純資産の部合計 | 1,674,371,111 | 1,561,040,546 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,289,415 | 1,570,208,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
