AMO J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,633,745 | 18,047,253 |
| 親投資信託受益証券 | 1,546,575,017 | 1,531,930,883 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,570,208,762 | 1,556,978,136 |
| 資産の部合計 | 1,570,208,762 | 1,556,978,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,681,852 | 1,583,161 |
| 未払解約金 | 2,025,978 | 7,186,026 |
| 未払受託者報酬 | 419,007 | 434,345 |
| 未払委託者報酬 | 5,027,993 | 5,212,102 |
| 未払利息 | 41 | 29 |
| その他未払費用 | 13,345 | 13,776 |
| 流動負債計 | 9,168,216 | 14,429,439 |
| 負債の部合計 | 9,168,216 | 14,429,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,681,852,433 | 1,583,161,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,811,887 | -40,613,161 |
| （分配準備積立金） | 131,876,086 | 133,751,356 |
| 元本等合計 | 1,561,040,546 | 1,542,548,697 |
| 純資産の部合計 | 1,561,040,546 | 1,542,548,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,570,208,762 | 1,556,978,136 |
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