AMO J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,236,541 | 7,064,015 |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,156,676 | 1,492,287,391 |
| 未収入金 | 2,585,000 | 1,799,000 |
| 流動資産計 | 1,604,978,217 | 1,501,150,406 |
| 資産の部合計 | 1,604,978,217 | 1,501,150,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,243,650 | 1,205,039 |
| 未払解約金 | 1,211,839 | 1,999,858 |
| 未払受託者報酬 | 462,441 | 411,870 |
| 未払委託者報酬 | 5,549,880 | 4,943,031 |
| その他未払費用 | 13,034 | 11,604 |
| 流動負債計 | 8,480,844 | 8,571,402 |
| 負債の部合計 | 8,480,844 | 8,571,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,243,650,883 | 1,205,039,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,846,490 | 287,539,108 |
| （分配準備積立金） | 298,740,511 | 289,816,363 |
| 元本等合計 | 1,596,497,373 | 1,492,579,004 |
| 純資産の部合計 | 1,596,497,373 | 1,492,579,004 |
| 負債・純資産合計 | 1,604,978,217 | 1,501,150,406 |
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