AMO J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,064,015 | 5,814,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,287,391 | 1,519,029,914 |
| 未収入金 | 1,799,000 | 1,301,000 |
| 流動資産計 | 1,501,150,406 | 1,526,145,321 |
| 資産の部合計 | 1,501,150,406 | 1,526,145,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,205,039 | 1,274,686 |
| 未払解約金 | 1,999,858 | － |
| 未払受託者報酬 | 411,870 | 429,791 |
| 未払委託者報酬 | 4,943,031 | 5,157,989 |
| その他未払費用 | 11,604 | 12,107 |
| 流動負債計 | 8,571,402 | 6,874,573 |
| 負債の部合計 | 8,571,402 | 6,874,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,205,039,896 | 1,274,686,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,539,108 | 244,584,714 |
| （分配準備積立金） | 289,816,363 | 303,928,667 |
| 元本等合計 | 1,492,579,004 | 1,519,270,748 |
| 純資産の部合計 | 1,492,579,004 | 1,519,270,748 |
| 負債・純資産合計 | 1,501,150,406 | 1,526,145,321 |
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