- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
2023/07/14 9:03- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年4月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 26 | 1,395,036,939,532 |
| 追加型株式投資信託 | 794 | 14,529,802,864,852 |
| 単位型公社債投資信託 | 23 | 39,735,249,516 |
| 単位型株式投資信託 | 212 | 1,119,771,942,422 |
| 合計 | 1,055 | 17,084,346,996,322 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.715%(税抜0.65%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
2023/07/14 9:03- #4 投資リスク（連結）
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)において、設定・換金や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
2023/07/14 9:03- #5 投資制限（連結）
b.同一銘柄の投資信託証券への投資割合
(イ)委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該不動産投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、東証REIT指数における時価総額の構成割合が30%を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組み入れることができるものとします。
(ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2023/07/14 9:03- #6 投資対象（連結）
2.不動産投信指数先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(投資信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に投資信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記 b.(ロ)第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
◆2023年4月28日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資しているJ-REITの銘柄はありません。
2023/07/14 9:03- #7 投資方針（連結）
② 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合が30%を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
2023/07/14 9:03- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023/07/14 9:03- #9 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 2023年4月28日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 291,636 | 0.02 |
| 純資産総額 | 1,503,878,524 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | △0 | △0 | 73,353 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △11,280 |
| 当期純利益 | | | 15,499 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △0 | △0 | △0 |
| 当期変動額合計 | △0 | △0 | 4,219 |
| 当期末残高 | △0 | △0 | 77,573 |
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 第37期(2022年3月31日現在) | 第38期(2023年3月31日現在) |
| 負債合計 | 4,740百万円 | 3,643百万円 |
| 純資産 | 72,022百万円 | 65,278百万円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
- #12 注記表（連結）
(1口当たり情報に関する注記)
| 第16期2022年10月17日現在 | 第17期2023年4月17日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.1919円 | 1.1647円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,919円) | (11,647円) |
- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2023/07/14 9:03- #14 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,163,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,503,878,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,251,207,026口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2019円 |
(参考)
- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:百万円) |
| 負債合計 | | 26,236 | | 23,230 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
2023/07/14 9:03- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表
| (単位:円) |
| 負債合計 | 531,674,540 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
