有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/18-2023/04/17)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,510,042,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,163,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,503,878,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,251,207,026口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2019円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,583,465,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,884,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,326,580,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,875,567,271口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1949円 |
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