有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,582,819,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,582,385,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,232,186,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2842円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,838,981,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,591,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,635,390,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,956,172,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3147円 |
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