有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/18-2023/10/16)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,665,532,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,428,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,664,103,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,405,082,733口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1843円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,512,147,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,157,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,293,989,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,040,833,660口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1724円 |
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