有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,955,798,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,501,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,947,296,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,512,208,876口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2877円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,643,741,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,643,741,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,158,114,446口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2828円 |
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