有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,724,577,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,578,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,717,998,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,800,902,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,540 | 円) |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,493,030,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,486,030,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,492,319,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6659 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,659 | 円) |
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