有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 823,915,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,628,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,286,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 887,589,994口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9253円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,416,240,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,553,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,413,687,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 858,639,932口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6464円 |
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