有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/04/15)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,671,060,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,960,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,669,100,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,389,046,583口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2016円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,416,700,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,235,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,142,464,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,590,402,673口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2136円 |
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