有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 860,108,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,852,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 880,352,670口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9767円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,458,975,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,014,713円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,455,960,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 834,074,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7456円 |
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