有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,636,344,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,087,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,630,257,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,839,961,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8860 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,860 | 円) |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,405,530,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,303,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,389,227,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,551,760,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5397 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,397 | 円) |
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