有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/16-2022/10/17)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,590,593,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,590,173,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,275,555,390口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2467円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,641,627,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,732,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,314,895,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,049,959,251口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2667円 |
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