有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/16-2025/04/15)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,091,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,595,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,571,495,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,326,451,551口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1847円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,406,356,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,490,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,171,865,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,783,337,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2017円 |
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