有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,874,525,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,319,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,869,206,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,014,054,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9281 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,281 | 円) |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,674,123,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,733,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,655,390,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,653,710,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,057 | 円) |
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