有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/16-2026/04/15)

【提出】
2026/07/15 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額2,160,765,774円
Ⅱ 負債総額744,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,160,020,922円
Ⅳ 発行済数量1,597,765,824口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3519円

(参考)
新光J-REITマザーファンド
2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額65,876,505,110円
Ⅱ 負債総額334,640,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,541,865,024円
Ⅳ 発行済数量25,866,014,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5339円

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