有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/16-2025/10/15)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,229,704,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,229,010,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,611,175,019口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3835円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,580,578,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,424,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,308,153,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,842,027,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5821円 |
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