有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,911,427,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,911,024,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,781,002,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,730 | 円) |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,612,167,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,284,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,605,883,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,377,337,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,920 | 円) |
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