有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,558,734,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,574,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,557,160,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,591,706,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,783 | 円) |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,296,631,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,596,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,288,034,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,333,127,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7163 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,163 | 円) |
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