有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
新光J-REITオープン(年2回決算型)
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,179,377,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,806,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,157,571,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,291,992,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9414 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,414 | 円) |
(参考)新光J-REITマザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,984,263,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,750,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,958,512,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,823,871,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6221 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,221 | 円) |
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