有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,484,557,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,484,176,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,206,579,113口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2301円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,072,913,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,349,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,822,564,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,832,619,311口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2266円 |
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