有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,669,571,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,942,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,666,629,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,332,884,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2504円 |
(参考)
新光J-REITマザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,812,230,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,123,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,434,107,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,671,722,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2443円 |
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