AMO J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,919,069 | 5,916,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,496,642 | 1,608,972,383 |
| 未収入金 | 1,879,000 | 2,390,000 |
| 流動資産計 | 1,639,294,711 | 1,617,278,956 |
| 資産の部合計 | 1,639,294,711 | 1,617,278,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,383,764 | 1,372,264 |
| 未払解約金 | 469,999 | 956,359 |
| 未払受託者報酬 | 433,681 | 436,921 |
| 未払委託者報酬 | 5,204,610 | 5,243,566 |
| その他未払費用 | 12,229 | 12,320 |
| 流動負債計 | 7,504,283 | 8,021,430 |
| 負債の部合計 | 7,504,283 | 8,021,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,383,764,524 | 1,372,264,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,025,904 | 236,992,666 |
| （分配準備積立金） | 330,063,470 | 329,430,278 |
| 元本等合計 | 1,631,790,428 | 1,609,257,526 |
| 純資産の部合計 | 1,631,790,428 | 1,609,257,526 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,294,711 | 1,617,278,956 |
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