AMO J-REITオープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,916,573 | 6,141,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,972,383 | 1,512,864,923 |
| 未収入金 | 2,390,000 | 7,783,000 |
| 流動資産計 | 1,617,278,956 | 1,526,789,618 |
| 資産の部合計 | 1,617,278,956 | 1,526,789,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,372,264 | 1,324,099 |
| 未払解約金 | 956,359 | 6,540,620 |
| 未払受託者報酬 | 436,921 | 444,497 |
| 未払委託者報酬 | 5,243,566 | 5,334,476 |
| その他未払費用 | 12,320 | 12,539 |
| 流動負債計 | 8,021,430 | 13,656,231 |
| 負債の部合計 | 8,021,430 | 13,656,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,372,264,860 | 1,324,099,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,992,666 | 189,034,199 |
| （分配準備積立金） | 329,430,278 | 332,892,104 |
| 元本等合計 | 1,609,257,526 | 1,513,133,387 |
| 純資産の部合計 | 1,609,257,526 | 1,513,133,387 |
| 負債・純資産合計 | 1,617,278,956 | 1,526,789,618 |
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