ハイブリッド証券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月12日 | 自 2016年4月13日 至 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 748,885,474 | 650,879,191 |
| 受取利息 | 155,857 | － |
| 有価証券売買等損益 | -515,284,607 | 119,958,924 |
| 営業収益合計 | 233,756,724 | 770,838,115 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 183,038 |
| 受託者報酬 | 4,273,415 | 3,696,380 |
| 委託者報酬 | 145,295,864 | 125,677,053 |
| その他費用 | 922,291 | 845,518 |
| 営業費用合計 | 150,491,570 | 130,401,989 |
| 全事業営業利益 | 83,265,154 | 640,436,126 |
| 当期経常利益 | 83,265,154 | 640,436,126 |
| 四半期純利益 | 83,265,154 | 640,436,126 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,811,197 | 3,829,867 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,922,266,236 | -3,815,577,339 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 672,339,716 | 532,630,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 672,339,716 | 532,630,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,693,378 | 151,540,468 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,693,378 | 151,540,468 |
| 分配金 | 1,251,407,739 | 911,007,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
