ハイブリッド証券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月13日 至 2016年10月12日 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 650,879,191 | 541,401,849 |
| 受取利息 | － | 49 |
| 有価証券売買等損益 | 119,958,924 | -441,909,655 |
| 営業収益合計 | 770,838,115 | 99,492,243 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 183,038 | 198,994 |
| 受託者報酬 | 3,696,380 | 3,081,091 |
| 委託者報酬 | 125,677,053 | 104,756,910 |
| その他費用 | 845,518 | 775,464 |
| 営業費用合計 | 130,401,989 | 108,812,459 |
| 全事業営業利益 | 640,436,126 | -9,320,216 |
| 当期経常利益 | 640,436,126 | -9,320,216 |
| 四半期純利益 | 640,436,126 | -9,320,216 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,829,867 | -5,468,467 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,815,577,339 | -3,919,304,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 532,630,200 | 705,094,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 532,630,200 | 705,094,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,540,468 | 192,626,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,540,468 | 192,626,000 |
| 分配金 | 911,007,094 | 612,343,946 |
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