ハイブリッド証券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 541,401,849 | 486,214,791 |
| 受取利息 | 49 | － |
| 有価証券売買等損益 | -441,909,655 | 141,520,309 |
| 営業収益合計 | 99,492,243 | 627,735,100 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 198,994 | 171,158 |
| 受託者報酬 | 3,081,091 | 2,867,003 |
| 委託者報酬 | 104,756,910 | 97,478,218 |
| その他費用 | 775,464 | 704,166 |
| 営業費用合計 | 108,812,459 | 101,220,545 |
| 全事業営業利益 | -9,320,216 | 526,514,555 |
| 当期経常利益 | -9,320,216 | 526,514,555 |
| 四半期純利益 | -9,320,216 | 526,514,555 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,468,467 | 5,254,657 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,919,304,485 | -3,803,963,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 705,094,549 | 349,446,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 705,094,549 | 349,446,968 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,626,000 | 201,726,032 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,626,000 | 201,726,032 |
| 分配金 | 612,343,946 | 553,639,353 |
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