ハイブリッド証券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 486,214,791 | 430,748,260 |
| 有価証券売買等損益 | 141,520,309 | -650,842,866 |
| その他収益 | － | 97,759 |
| 営業収益合計 | 627,735,100 | -219,996,847 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 171,158 | 107,859 |
| 受託者報酬 | 2,867,003 | 2,672,509 |
| 委託者報酬 | 97,478,218 | 90,865,208 |
| その他費用 | 704,166 | 267,187 |
| 営業費用合計 | 101,220,545 | 93,912,763 |
| 全事業営業利益 | 526,514,555 | -313,909,610 |
| 当期経常利益 | 526,514,555 | -313,909,610 |
| 四半期純利益 | 526,514,555 | -313,909,610 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,254,657 | -1,253,544 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,803,963,004 | -4,288,811,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 349,446,968 | 312,293,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 349,446,968 | 312,293,502 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,726,032 | 57,328,962 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,726,032 | 57,328,962 |
| 分配金 | 553,639,353 | 427,157,262 |
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