ハイブリッド証券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 | 自 2018年4月13日 至 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 430,748,260 | 358,057,260 |
| 有価証券売買等損益 | -650,842,866 | -716,149,777 |
| その他収益 | 97,759 | － |
| 営業収益合計 | -219,996,847 | -358,092,517 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 107,859 | 132,275 |
| 受託者報酬 | 2,672,509 | 2,349,422 |
| 委託者報酬 | 90,865,208 | 79,880,174 |
| その他費用 | 267,187 | 234,030 |
| 営業費用合計 | 93,912,763 | 82,595,901 |
| 全事業営業利益 | -313,909,610 | -440,688,418 |
| 当期経常利益 | -313,909,610 | -440,688,418 |
| 四半期純利益 | -313,909,610 | -440,688,418 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,253,544 | -4,427,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,288,811,792 | -4,731,145,709 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,293,502 | 411,771,793 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,293,502 | 411,771,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,328,962 | 22,521,936 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,328,962 | 22,521,936 |
| 分配金 | 427,157,262 | 395,323,344 |
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