ハイブリッド証券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 810,303,783 | 620,892,979 |
| 投資信託受益証券 | 20,417,609,762 | 17,375,723,169 |
| 親投資信託受益証券 | 232,673,921 | 232,650,859 |
| 流動資産計 | 21,460,587,466 | 18,229,267,007 |
| 資産の部合計 | 21,460,587,466 | 18,229,267,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,961,348 | 98,987,870 |
| 未払解約金 | 40,412,637 | 35,194,639 |
| 未払受託者報酬 | 575,189 | 484,279 |
| 未払委託者報酬 | 19,556,492 | 16,465,449 |
| 未払利息 | 973 | 953 |
| その他未払費用 | 136,312 | 133,651 |
| 流動負債計 | 173,642,951 | 151,266,841 |
| 負債の部合計 | 173,642,951 | 151,266,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,102,521,854 | 21,997,304,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,815,577,339 | -3,919,304,485 |
| （分配準備積立金） | 910,306,690 | 613,477,946 |
| 元本等合計 | 21,286,944,515 | 18,078,000,166 |
| 純資産の部合計 | 21,286,944,515 | 18,078,000,166 |
| 負債・純資産合計 | 21,460,587,466 | 18,229,267,007 |
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