ハイブリッド証券ファンド円コースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/07/13 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)

2026/07/13 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。

2026/07/13 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/13 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/13 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み

2026/07/13 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2009年11月16日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2014年1月15日	ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
2015年7月13日	ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
2016年10月1日	ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継
2019年1月12日	信託期間を2024年10月15日までに変更
2023年7月12日	信託期間を2027年10月12日までに変更

2026/07/13 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

2026/07/13 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/13 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026/07/13 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/13 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.155%(税抜1.05%)

2026/07/13 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2027年10月12日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/13 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/13 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第14特定期間	0.0345
第15特定期間	0.0270
第16特定期間	0.0260
第17特定期間	0.0210
第18特定期間	0.0210
第19特定期間	0.0120
第20特定期間	0.0120
第21特定期間	0.0120
第22特定期間	0.0060
第23特定期間	0.0060
第24特定期間	0.0060
第25特定期間	0.0060
第26特定期間	0.0060
第27特定期間	0.0060
第28特定期間	0.0060
第29特定期間	0.0045
第30特定期間	0.0030
第31特定期間	0.0030
第32特定期間	0.0030
第33特定期間	0.0030

2026/07/13 9:10

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/13 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/13 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2025年11月27日	臨時報告書
2026年1月14日	有価証券報告書
2026年1月14日	有価証券届出書
2026年2月27日	臨時報告書

2026/07/13 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14特定期間	2.8
第15特定期間	0.1
第16特定期間	3.0
第17特定期間	△1.9
第18特定期間	△2.9
第19特定期間	4.4
第20特定期間	3.8
第21特定期間	△3.5
第22特定期間	7.2
第23特定期間	1.3
第24特定期間	0.3
第25特定期間	△7.5
第26特定期間	△9.8
第27特定期間	2.9
第28特定期間	△2.2
第29特定期間	3.2
第30特定期間	1.7
第31特定期間	△3.4
第32特定期間	5.1
第33特定期間	△1.4

(注1)収益率は期間騰落率です。

2026/07/13 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

2026/07/13 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

2026/07/13 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/13 9:10

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2026/07/13 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。2026/07/13 9:10

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限

2026/07/13 9:10

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類

2026/07/13 9:10

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
a.基本方針

2026/07/13 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/07/13 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,354,554,122	97.93
	内 ケイマン諸島	5,354,554,122	97.93
親投資信託受益証券		27,580,764	0.50
	内 日本	27,580,764	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,735,822	1.57
純資産総額		5,467,870,708	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2026/07/13 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。2026/07/13 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)

2026/07/13 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2025年4月15日至 2025年10月14日	当期自 2025年10月15日至 2026年4月13日
営業収益
受取配当金	138,421,279	144,579,743
受取利息	362,604	412,111
有価証券売買等損益	198,898,700	△191,624,827
営業収益合計	337,682,583	△46,632,973
営業費用
受託者報酬	1,015,134	950,797
委託者報酬	34,516,489	32,328,567
その他費用	90,252	84,542
営業費用合計	35,621,875	33,363,906
営業利益又は営業損失(△)	302,060,708	△79,996,879
経常利益又は経常損失(△)	302,060,708	△79,996,879
当期純利益又は当期純損失(△)	302,060,708	△79,996,879
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	300,950	△1,627,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,517,038,894	△3,074,267,905
剰余金増加額又は欠損金減少額	174,090,664	239,394,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,090,664	239,394,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,082,086	1,204,642
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,082,086	1,204,642
分配金	27,997,347	26,202,953
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,074,267,905	△2,940,650,402

2026/07/13 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/13 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/13 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式

2026/07/13 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/13 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
(イ)申込手数料

2026/07/13 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

2026/07/13 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2026/07/13 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,497,073,247円
Ⅱ 負債総額	29,202,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,467,870,708円
Ⅳ 発行済数量	8,381,182,420口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6524円

(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2026/07/13 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月13日から翌月12日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。2026/07/13 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14特定期間	1,075,775,098	3,713,957,740
第15特定期間	1,113,096,581	4,218,313,784
第16特定期間	1,154,450,678	1,964,959,198
第17特定期間	305,318,435	1,640,715,982
第18特定期間	97,701,447	1,745,037,039
第19特定期間	147,082,639	2,018,365,407
第20特定期間	1,419,915,014	866,555,666
第21特定期間	1,462,064,753	1,324,822,726
第22特定期間	142,169,721	909,201,990
第23特定期間	687,450,109	2,119,259,738
第24特定期間	199,474,689	845,841,853
第25特定期間	203,712,358	682,575,171
第26特定期間	144,637,255	450,246,705
第27特定期間	39,174,769	1,213,250,039
第28特定期間	19,585,773	403,320,577
第29特定期間	28,882,083	573,561,010
第30特定期間	10,292,348	759,260,624
第31特定期間	4,606,296	906,951,352
第32特定期間	14,631,849	497,031,048
第33特定期間	3,560,837	709,091,455

(注)本邦外における設定及び解約はありません。

2026/07/13 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

2026/07/13 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第40期(2025年3月31日現在)		第41期(2026年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		40,201		44,626
有価証券		0		-
金銭の信託		31,340		31,701
未収委託者報酬		19,595		21,109
未収運用受託報酬		4,015		8,039
未収投資助言報酬		359		381
未収収益		11		18
前払費用		1,758		1,764
その他		2,106		2,130
流動資産計		99,390		109,772
固定資産
有形固定資産		1,361		1,099
建物	※1	841	※1	735
器具備品	※1	352	※1	341
リース資産	※1	3	※1	1
建設仮勘定		163		20
無形固定資産		3,771		3,871
ソフトウエア		2,740		2,936
ソフトウエア仮勘定		1,030		934
電話加入権		0		0
投資その他の資産		9,039		8,550
投資有価証券		183		106
関係会社株式		4,037		3,364
長期差入保証金		760		774
繰延税金資産		3,842		4,054
その他		215		250
固定資産計		14,172		13,521
資産合計		113,562		123,293

			(単位:百万円)
	第40期(2025年3月31日現在)		第41期(2026年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		227		520
リース債務		1		1
未払金		8,823		9,766
未払収益分配金		1		1
未払償還金		0		1
未払手数料		8,596		9,373
その他未払金		225		390
未払費用		9,265		11,969
未払法人税等		4,277		4,023
未払消費税等		1,606		1,883
賞与引当金		2,198		2,225
役員賞与引当金		60		60
流動負債計		26,462		30,451
固定負債
リース債務		2		0
退職給付引当金		2,715		2,721
時効後支払損引当金		64		53
固定負債計		2,781		2,775
負債合計		29,244		33,227
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		62,765		68,513
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		62,642		68,390
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		30,962		36,710
株主資本計		84,318		90,066
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		84,318		90,066
負債・純資産合計		113,562		123,293

2026/07/13 9:10

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2026/07/13 9:10

#46 運用体制（連結）

投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。2026/07/13 9:10

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2026/07/13 9:10

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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