有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/15-2026/04/13)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,354,554,122	97.93
	内 ケイマン諸島	5,354,554,122	97.93
親投資信託受益証券		27,580,764	0.50
	内 日本	27,580,764	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,735,822	1.57
純資産総額		5,467,870,708	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		119,884,924	77.57
	内 日本	119,884,924	77.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,670,611	22.43
純資産総額		154,555,535	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。