有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/13-2024/10/15)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,681,480,531	96.68
	内 ケイマン諸島	6,681,480,531	96.68
親投資信託受益証券		27,395,750	0.40
	内 日本	27,395,750	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		202,370,380	2.93
純資産総額		6,911,246,661	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		99,911,567	61.08
	内 日本	99,911,567	61.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,669,045	38.92
純資産総額		163,580,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。