- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【投資状況】
ハイブリッド証券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
ハイブリッド証券ファンド円コース
| (平成28年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 20,419,999,463 | 96.58 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 232,673,921 | 1.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 489,968,223 | 2.31 |
| 純資産総額 | 21,142,641,607 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 343,013,154 | 49.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 350,841,424 | 50.56 |
| 純資産総額 | 693,854,578 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
