有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,375,103,217	97.98
	内 ケイマン諸島	11,375,103,217	97.98
親投資信託受益証券		27,395,750	0.24
	内 日本	27,395,750	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,357,815	1.79
純資産総額		11,609,856,782	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	77,889,021	100.00
純資産総額	77,889,021	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。