有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,763,928,420	96.78
	内 ケイマン諸島	12,763,928,420	96.78
親投資信託受益証券		27,395,750	0.21
	内 日本	27,395,750	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		397,679,977	3.02
純資産総額		13,189,004,147	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		100,570,686	68.30
	内 日本	100,570,686	68.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,679,645	31.70
純資産総額		147,250,331	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。