有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/14)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,979,519,878	97.18
	内 ケイマン諸島	5,979,519,878	97.18
親投資信託受益証券		27,436,562	0.45
	内 日本	27,436,562	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,257,762	2.38
純資産総額		6,153,214,202	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		129,780,694	79.22
	内 日本	129,780,694	79.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,044,873	20.78
純資産総額		163,825,567	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。