有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,798,914,344	97.20
	内 ケイマン諸島	7,798,914,344	97.20
親投資信託受益証券		27,384,867	0.34
	内 日本	27,384,867	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,269,820	2.46
純資産総額		8,023,569,031	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		100,493,353	56.98
	内 日本	100,493,353	56.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,871,155	43.02
純資産総額		176,364,508	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。